Dirección financiera

PARTE 1: GESTIÓN FINANCIERA DEL CIRCULANTE
TEMA 1. La gestión financiera del Circulante.
• Introducción.
• Importancia de la gestión financiera del Circulante.
• Circulante, fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos.
• Previsión de las necesidades operativas de fondos.
• Periodo Medio de Maduración y la liquidez.

TEMA 2. Gestión de Clientes.
• Introducción
• Valoración de la política de crédito.
• Comprobantes del crédito comercial.
• Análisis y decisión de crédito.
• Control de cobro.

TEMA 3. Gestión de tesorería y valores negociables.
• Introducción
• Modelos de gestión de tesorería
• Inversión de excedentes de tesorería
• Gestión de la flotación

TEMA 4. Financiación a corto plazo.
• Introducción
• Los proveedores: volumen y coste de la financiación
• Otras alternativas de financiación a corto
• La financiación bancaria a corto plazo

PARTE 2: PLANIFICACIÓN FINANCIERA
TEMA 5. INTRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN FINACIERA A CORTO PLAZO
• Planificación y planificación financiera
• Proceso de planificación
• Requisitos y utilidad
• Modelos de planificación financiera
• Planificación financiera y el horizonte temporal
• Planificación financiera a corto plazo
• Análisis del umbral de rentabilidad
• Análisis del punto crítico de tesorería
• Apalancamientos operativo y financiero
• Presupuesto de tesorería
• Estados financieros previstos
• Ejemplos y supuestos

TEMA 6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO Y CONTROL FINANCIERO
• Planificación financiera a largo plazo
• Estado de origen y aplicación de fondos
• Ejemplos
• Supuestos
• Modelo integrado de planificación a corto y largo
• Dirección del crecimiento
• Control Financiero
• Ejemplo: Aplicación

TEMA 7. OTRAS APLICACIONES

• Análisis y validación de ideas de negocio
• Plan de negocio
• Valoración de empresas